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Detaillierte Funktionalitäten von Kyros Portfolio Manager

  1. Sicherheit
    1. System
      1. Grundbaustein des Sicherheitskonzepts bildet der nur in kompilierter Form ausgelieferte Programmcode. Zudem lässt das System generell nur Anmeldungen mit einer akzeptablen Passwortsicherheit zu.
      1. Datenbank
        1. Der Zugriff auf die Datenbank ist mit einer ID und einem verschlüsselten Passwort geschützt. Die ID und das Passwort werden vom Systemadministrator festgelegt und unterscheiden sich somit von den Benutzer-ID's und Benutzer-Passwörter. Ein Zugriff auf die Datenbank ist nur über eine Anmeldung in Kyros möglich. Die Adressen und Kontaktdaten werden zusätzlich verschlüsselt gespeichert und können somit nur mit Kyros eingesehen oder verändert werden.
        1. Benutzerprofil
          1. Funktionale Autorisierung auf Benutzer- und Gruppenebene. Sie legen fest, auf welche Informationen und Funktionen die jeweiligen Benutzer oder Benutzergruppen zugreifen können. 
          1. Benutzer
            1. Die Autorisierung der Benutzer für den Zugriff auf Stammdaten (z.B. Mandanten, Adressen, Kontakte & Follow-Ups) kann anhand einer unbegrenzten Anzahl individueller Kriterien, mittels zulässiger Anmeldezeiten oder Gültigkeitsterminen individuell definiert werden. Alle Benutzerzugriffe werden historisiert. Die Sprache des Benutzers initialisiert die Sprache der Oberfläche bei der Anmeldung. Diese kann nach der Anmeldung jederzeit wieder geändert werden. Die Mehrsprachigkeit ist auf mehreren Ebenen integriert: Benutzer, Versandinstruktionen, Kontakte, Portfolio, Berichtsvorlagen, etc. Ein englischer Benutzer kann z.B. Kyros in englischer Sprache verwenden und Berichte für Mandanten in Deutsch und Französisch drucken.
            1. Zuverlässigkeit
              1. Kyros Portfolio Manager ist von Grund auf für hohe Skalierbarkeit konzipiert. Das System kann in Hinsicht auf die verschiedensten Bedürfnisse auf- und ausgebaut werden. Die Datenbank Zugriffe von Kyros arbeiten transaktionsorientiert und gewährleisten die Datenintegrität zu jeder Zeit. Unzählige Benutzer können gleichzeitig Transaktionen für den gleichen Mandanten eingeben, ohne Lockzustände oder Datenverluste zu verursachen. Rollback Eigenschaften von Datenbanken wie z.B. Oracle können vollständig ausgenutzt werden.
            2. Transparenz
              1. Online-Hilfe
                1. Alle Masken sind mit der Online-Hilfe (Deutsch, Englisch, Französisch) verknüpft. Sie erhalten jederzeit eine ausführliche Erklärung zur Bedeutung der Felder und deren Eingabemöglichkeiten. Die Online-Hilfe wird durch unsere internet Plattform ergänzt. Sie können dort jederzeit die aktuelle Fassung des elektronischen Handbuches abrufen.
                1. Systemmeldungen
                  1. Systemmeldungen informieren Sie über fehlende Informationen und unvollständige Berechnungen. Von der Fehlermeldung aus können Sie direkt zu den betroffenen Objekten gelangen.
                  1. Bearbeitungsmeldungen
                    1. Der Benutzer kann sich laufend über die Vorgänge in Kyros informieren lassen. Beim Einlesen von Schnittstellendateien, informiert das System über die Anzahl gelesener Datensätze, die Anzahl verbleibender Datenblöcke usw. Mit Kyros können Sie jederzeit die Ausgangsinformationen und Ergebnisse der Berechnungen nachzuvollziehen (z.B. MWR geldgewichtete Rendite, TWR zeitgewichtete Rendite, Stückzinsen, Währungs-Crossrates usw.). Angezeigte Zwischenergebnisse garantieren höchste Zuverlässigkeit in den Berechnungen.
                  2. Benutzerfreundlichkeit
                    1. Systemoptionen
                      1. Sie legen selbst fest, wie das System auf Ihre Eingaben reagieren soll (z.B. mit automatischer Vervollständigung bei der Eingabe von Mandantencodes und Valorennummern), welche Grafiktypen (Pie-Chart, Bar-Chart, Donut usw.) Sie verwenden möchten, welches Layout Sie bevorzugen (Anzahl der Nachkommastellen, Disposition der Kontakt Informationen usw.).
                      1. Direktzugriff
                        1. In jeder Maske können Sie direkt zu Detailinformationen gelangen, ohne die jeweilige Maske zu verlassen. Von den Bewertungen gelangen Sie direkt zu den Wertpapieren, Kursen, und Transaktionen, von wo Sie dann z.B. direkt weiter zum Depotstamm gelangen können. Selbst bei den angezeigten Systemmeldungen können Sie direkt zu den betroffenen Objekten gelangen um die nötigen Überprüfungen oder Änderungen vorzunehmen. Sie können auch während der Eröffnung eines Wertpapiers einen Emittenten oder während der Eingabe einer Transaktion ein Wertpapier erstellen.
                        1. Administration
                          1. Die Administration wird erleichtert, indem Sie z.B. automatische Stammdaten-Kontrollen mit Korrekturen, Datenbereinigungen und Benutzer-Anmeldungskontrollen ausführen können. Die Installation erfolgt automatisch und Wartungsfrei. Kyros Portfolio Manager wird problemlos bei Durchführung von Routinemassnahmen gleichzeitig aktualisiert.
                          1. Suchmaschinen
                            1. Mandanten und Wertpapiere können überall nach Typ, Nummer (beginnend, enthält), Namen (beginnend, enthält), Ticker (WP), x-beliebigen Kriterien/Organisationen/Methoden, Portfoliowert (Mandanten), Duration (WP), Verfallsdatum (WP) und vielem mehr im System gesucht werden.
                            1. Vorlagen
                              1. Um die Eröffnungen von Stammdaten wesentlich zu erleichtern, können Sie pro Mandanten- oder Anlageinstrument eigene Vorgabewerte für Felder definieren. Diese Felder werden dann automatisch bei jeder folgenden Eröffnung, entsprechend vorgegeben.
                              1. Multi-Fenster
                                1. Sie können beliebig viele Fenster (Eingabemasken) gleichzeitig benutzen. Sie können zum Beispiel die Bewertungsmasken von mehreren Mandanten öffnen, ohne die Vorhergehenden schließen zu müssen. Das System gibt Ihnen die Möglichkeit die Fenster übereinander, aneinander, überlappend anzuordnen oder ein Fenster aus der Liste der offenen Fenstern hervorzurufen. Selbst unabhängig geöffnete Masken können sich gegenseitig aktualisieren und referenzieren korrekt.
                                1. Beschriftungen
                                  1. Die Beschriftungen der Menüs, Eingabemasken und Berichte können Sie jederzeit ändern. Bei Systemerweiterungen und Aktualisierungen werden Ihre Änderungen automatisch übernommen.
                                2. Integration
                                  1. Sprachen
                                    1. Eine unbegrenzte Anzahl Sprachen ist für jeden Arbeitsplatz individuell verfügbar. Die Sprache der Benutzeroberfläche ändert entsprechend der Sprachkonfiguration des jeweiligen Benutzers. Die Berichte werden automatisch in der Sprache des jeweiligen Korrespondenz- oder Adresssprache ausgefertigt.
                                    1. Benutzeroberfläche und Eingabemasken
                                      1. Berücksichtigung der SAA Windows Standards. 100% Kompatibilität mit den Microsoft Office Familie (Excel, Word, usw.). Maskenverwaltung, Navigationsstandards und Standard Schaltfläche (Farbe der Schaltfläche, Größe, Grafische Symbole, Funktionstasten Abkürzung usw.) wurden konsequent in der gesamten Software verwendet.
                                      1. Kompatibilität
                                        1. Modernste Software Technologie unter Windows 2000 / 2003 / XP, Terminal-Server fähig. Kyros wurde auf Windows Vista und Office 2007 erfolgreich getestet, was die Qualität und Kompatibilität der Software unterstreicht. Kyros wurde nach der Einführung des Euro entwickelt und ist somit 100% Euro-fähig.
                                        1. Datenbank
                                          1. Das System ist auf den Betrieb mit einer Datenbank oder auch mehreren Datenbankprodukten gleichzeitig ausgelegt. Die Abfragen sind zusätzlich für Oracle- und SQL-Server optimiert worden. Eine uneingeschränkte Skalierbarkeit ist somit durch einen möglichen Austausch der verwendeten Datenbankplattform gewährleistet.
                                          1. Hardware

                                            1. Kyros Portfolio Manager benötigt auf Client- wie auf Serverseite im Minimum die für Windows 2000 erforderlichen Ressourcen. Mehranforderungen richten sich nach den jeweilig von Kunden verwendeten Betriebssystem und Datenbankprodukt.  

                                               

                                          2. Flexibilität
                                            1. Währungen
                                              1. Das System ist auf eine unbegrenzte Anzahl verwendeter Referenzwährungen ausgelegt. Ein beliebiger Wechsel der Portfolio Referenzwährung, Wertpapierwährung und Bewertungswährung ist gewährleistet. 100% Euro Kompatibilität. Die Rundungsregeln pro Währung und Margen pro Limiten sind individuell definierbar. Die Systemwährung kann jederzeit problemlos geändert werden. Crossrates können in jeder Maske anhand der gespeicherten Datenbank Kurse von jeder beliebigen in jede andere Währung, mit dem einfach zu bedienenden Crossrate-Calculator, berechnet werden. Die berechneten Werte können anschliessend für die Umrechnung eines Transaktionsbetrages direkt übernommen werden. Der Crossrate-Calculator berechnet auch die Forward Sätze zwischen zwei Währungen (auf Basis der Money Market Rates). Die Crossrates müssen nicht eingegeben oder gespeichert werden. Der Kurspro einer Währung kann jederzeit geändert werden. Die Kurse müssen dem Kurspro nur bei der Eingabe entsprechen. Die Währungskurse können entweder manuell oder automatisch via Kurslieferant (Reuters, Bloomberg, Telekurs, Finvest, FIDES, infotec) eingelesen werden. EURO: Die In-Währungen werden von den Out-Währungen unterschieden. Das System verwaltet die Berechnung der Crossrates zwischen In- und Out-Währungen automatisch ohne zusätzliche manuelle Kurseingabe. Die Konvertierung der Portfoliobewertungen, der Wertpapier- und Währungskurse in Euro erfordert keine Umstellung der Systemwährung. Sie können die Rundungsregeln pro Währung festlegen.

                                              1. Kriterien
                                                1. Unbegrenzt erweiterbare Anzahl an Kriterien mit mehrsprachigen Beschriftungen (Strategie, Kundensegment uvm.). Die Mandanten und Anlageinstrumente können mit einer beliebigen Anzahl von Kriterien verknüpft werden. Diese Kriterien stehen zum Sortieren, Gruppieren und Filtern in der gesamten Software zur Verfügung.
                                                1. Organisationen
                                                  1. Die Anzahl Organisationen (Betreuer, Emittenten usw.) kann im System unbegrenzt definiert werden. Die Mandanten und Anlageinstrumente können mit einer beliebigen Anzahl von Organisationen verknüpft werden. Diese Organisationen stehen gleichfalls zum Sortieren, Gruppieren und Filtern in der gesamten Software zur Verfügung.
                                                  1. Sortierungen
                                                    1. Die Reihenfolge in der Kriterien, Währungen, Organisationen und Börsen angezeigt werden, können Sie bestimmen. So können Sie zum Beispiel festlegen, dass bei einer Sortierung CHF vor EURO erscheint.
                                                  2. Mandanten
                                                    1. Mandantentypen
                                                      1. Kyros unterscheidet verschiedene Arten von Mandanten wie Privat Kunden, Gegenparteien, Institutionelle Kunden, Depotstellen, Lagerstellen und Gesellschaften. Die verschiedenen Arten können frei miteinander kombiniert werden.
                                                      1. Gruppen
                                                        1. Um den SPPS/GIPS/AIMR (S.P.P.S., G.I.P.S., A.I.M.R.) Anforderungen nachzukommen und standardisierte Massenverarbeitungen zu erleichtern, können Sie dynamische oder statische Mandantengruppen definieren. Dynamisch heißt, dass z.B eine Liste nicht bei jeder neuen Eingabeänderung eines Mandanten aktualisiert werden muss. Die dynamischen Gruppen bestehen aus einer unbegrenzten Kombination (mit, oder, ohne) wie Kriterienwerte, Organisationenwerte, Methodenwerte, Portfoliogrösse usw. Um eine statische Gruppe zu erstellen, können Sie entweder eine dynamische Gruppe umwandeln oder die Mandanten einzeln auswählen.
                                                        1. Konsolidierung
                                                          1. Ein Mandant kann aus einer Gruppe von Mandanten bestehen. Der Inhalt einer Konsolidierung kann dynamisch definiert werden. So können alle Verarbeitungen und Funktionen, die für Mandanten verfügbar sind, auch für konsolidierte Portfolios verwendet werden. Konsolidierungen können ohne vorherige Stammdateneröffnung eines konsolidierten Portfolios berechnet werden. Die Konsolidierung entspricht der Summe der einzelbewerteten Portfolios. Die realisierten Gewinne/Verluste zum Beispiel bleiben so anhand der einzelnen Werte jederzeit nachvollziehbar. Sie können zudem Portfolios mit unterschiedlichen Referenzwährungen in einer beliebigen anderen Währung konsolidieren.
                                                          1. GIPS/SPPS/AIMR
                                                            1. In Kyros wurden nebst den Performanceberechnungen an sich, auch die Historisierung der Performance GIPS/SPPS/AIMR konform umgesetzt. Performanceberechnungen sind so auch mit verschiedenen Composite über mehrere Jahre regelkonform. Selbst wenn ein Mandant durch die Veränderung seiner Anlagestrategie in ein anderes Composite wechselt, wird die historische Performance beider Composite weiterhin präzise stimmen.
                                                            1. Performance
                                                              1. Sowohl die Währung (z.B. Euro) als auch die Berechnungsmethode der Einstandpreise (z.B. Durchschnittspreis), Gewinne/Verluste können jederzeit geändert werden. Entsprechende Manipulationen sind nur mit der entsprechenden Autorisierung möglich (siehe Benutzerprofil).
                                                              1. Kontaktpersonen
                                                                1. Unbegrenzte Anzahl Kontaktpersonen pro Mandant mit Kontaktinformationen und Vollmachten. Jede Kontaktperson kann gesichert werden und ist somit nur, für entsprechend berechtigte, Benutzer im System ersichtlich.
                                                                1. Adressen
                                                                  1. Unbegrenzte Anzahl Adressen pro Mandant mit Angaben über Versandadressen, Versandarten, Währungen, Berichtspakete, Sprachen, Anzahl Kopien usw. Jede Adresse kann gesichert werden, daß nur Sie oder die von Ihnen berechtigten Personen sie im System sehen können.
                                                                  1. Depots
                                                                    1. Unbegrenzte Anzahl Depots pro Mandant mit Angaben über Depotstelle, Währung, Depottyp usw.
                                                                    1. Lieferinstruktionen
                                                                      1. Gilt für den Mandantentyp Gegenpartei/Institutionelle. Unbegrenzte Anzahl von Lieferinstruktionen mit Angaben über die Meldungs- und Bestätigungsart sowie über SWIFT Meldungen.
                                                                      1. Kriterien- und Organisationenmethoden
                                                                        1. Jeder Mandant kann mit einer unbegrenzten Anzahl von Kriterien-, Organisationen- und Berechnungsmethoden verknüpft werden.
                                                                      2. Anlageinstrumente
                                                                        1. Anlageinstrumente
                                                                          1. Nach einer ausführlichen Analyse aller zur Zeit verfügbarer Anlageinstrumente wurde das Design der Anlageinstrumente offen realisiert. Dies gewährleistet die exakte Abbildung stetig neu hinzukommender Finanzinnovationen. Die Ausführung der bestehenden Typen haben sich bewährt. Kyros unterscheidet folgende Anlageinstrument Typen: Aktien, Obligationen, Spezial Obligationen, Aktien Fonds, Obligationen Fonds, Diverse Fonds, Warrants & Optionen, diskontierte Instrumente, Liquidität (Festgelder, Tagesgelder, Calls), Termingelder, Devisentermine, Kontokorrents, Geldmarkt (auf Zinsen), Benchmarks & Indizes, Depot vorlagen, Kredit Vorlagen, Futures, FRA's, Margen Konti und Waren. Die Eingabemasken (Informationsfelder) passen sich jedem dieser spezifischen Anlageinstrumenten an. Bei der Eingabe stehen nur die, für die Verwendung des ausgewählten Instruments, relevanten Felder zur Verfügung, z.B. Wandelinformation bei den Spezial Obligationen, Underlying bei den Optionen & Warrants. Die Verarbeitung ist auf jedes der Instrumente angepasst, z.B. keine Kurse für Liquidität, Fond Splitting (Fond Aufteilung, Gewichtung nach alle verfügbaren Kriterien) bei Fonds, Wertpapier Aufteilung (Inhalt und Gewichtung) der Benchmarks & Indizes (Benutzer definierte Benchmarks können ebenfalls Teile anderer Benchmarks werden), Rückzahlungspläne bei Obligationen, usw. Die Bewertungen sind ebenfalls speziell an die verschiedenen Instrumente wie Devisentermingeschäfte und Futuresgeschäfte angepasst. Die Exposure und die Darstellung der eingegangenen Verpflichtungen werden von der Bewertung derselben, separat behandelt.
                                                                          1. Euro
                                                                            1. Sowohl die Währung (Euro z.B.) als auch die Stückzins-Berechnungsmethode kann jederzeit geändert werden, ohne die historischen Daten zu beeinflussen. Die Änderung erfordert natürlich die notwendige Autorisierung (siehe Benutzerprofil).
                                                                            1. Börsen
                                                                              1. Die Börsen enthalten alle notwendigen Informationen um die Anzahl Valuta Tage und um die Stückzinsen Tage zu berechnen. Die verwendeten Methoden sind ISMA konform.
                                                                              1. Kurse
                                                                                1. Jedes Portfolio kann automatisch mit den Kursen seiner Depotstelle bewertet werden. So verhindern Sie Differenzen zwischen Ihre Auszügen und denjenigen der Bank. Die Eingabe kann sowohl manuell als auch automatisch via Kurslieferant (Reuters, Bloomberg, Finvest, FIDES, infotec) erfolgen.
                                                                                1. Gruppen
                                                                                  1. Um den SPPS Anforderungen noch effizienter nachzukommen und standardisierte Massenverarbeitungen zu erleichtern, können dynamische oder statische Wertpapiergruppen definiert werden.
                                                                                  1. Kennzahlen
                                                                                    1. Sie definieren welche Kennzahlen sie für die jeweiligen Anlageinstrumente verwenden möchten. Sie haben, je nach Verfügbarkeit, die Möglichkeit Kennzahlen aus den verschiedensten Quellen wie z.B. Reuters oder Bloomberg in Kyros einzulesen. Kyros kann auf Basis der vorhandenen Stammdaten und Kurse die gewünschten Kennzahlen berechnen (z.B. Duration und Rendite auf Verfall).

                                                                                  2. Transaktionen
                                                                                    1. Basistransaktionen
                                                                                      1. Kyros unterscheidet folgende Transaktionsarten: Kauf und Verkauf Wertpapier, Auszahlung, Einzahlung, Wertpapier Tausch, Split / Reverse Split, Kupon, Dividenden, Kauf Währung / Devisentermin, Verkauf Währung / Devisentermin, Allgemeine Spesen / Gutschriften, Bestand Spesen / Gutschriften. Zusätzlich zu den oben erwähnten Transaktionsarten bietet Kyros ebenfalls als Basis folgende Transaktionsarten: Kauf/Verkauf Futures , Margen Konten öffnen, Kauf/Verkauf Forex SWAP's, Kauf/Verkauf Forex SWAP's Forward, Trennung der Anrechte mit/ohne Einstandswertkorrektur, Bestand Transfer, Übernahme Transaktion mit Gewinn/Verlust, Anschaffungswertkorrekturen, Abschreibungen, Provisionen, Treasury Notes/Bills, Depot/Kredit, Depot/Kredit Roll-Over mit oder ohne Kapitalisierung der Zinsen. Diese Basistransaktionen können mit oder ohne Berücksichtigung der Liquidität verwendet werden. Eine Einlieferung als Kauf eines Wertpapiers ohne Liquidität zu Beispiel. Jede Basistransaktionsart kann als Grundlage für eine unbegrenzte Anzahl weiterer, benutzerspezifischer Transaktionsarten verwendet werden. Die jeweiligen Eingabemasken und einzelnen Informationsfelder können an die Bedürfnisse des Benutzer angepasst werden. Diese Anpassungen verbessern die Qualität und Effizienz der einzelnen Prozessabläufen in dem nur relevante Informationen bei der Eingabe verlangt werden. Sie können zusätzliche Prüfsummen anzeigen lassen, die Anzahl der Tage für die Berechnung der Stückzinsen anzeigen, den Gegenwert der Transaktion in der Referenzwährung des Kunden anzeigen, uvm. Sie können festlegen, welche Felder mit welchen Werten initialisiert werden sollen und bei welchen Feldern keine Initialisierung stattfinden soll. Die Initialisierung kann sowohl dynamisch (z.B. Steuersatz je nach Domizil des Wertpapiers) als auch statisch gestaltet werden. Sie können natürlich auch die Beschriftung jeder Transaktionsart sowie von jedem Eingabefeld auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
                                                                                      1. Spesen
                                                                                        1. Definieren Sie eine unbegrenzte Anzahl von Spesen-Szenarios mit zu addierenden oder absoluten Prozentsätze pro Umsatztranche bzw. Staffelung und mit Fix- oder Minimumbeträgen in der von Ihnen festgelegten Währung. Die Szenarios berücksichtigen die Kriterienwerte der Gegenparteien, der Eigenparteien und der Wertpapiere. Die Szenarios können dann mit den gewünschten Transaktionsarten und Felder verknüpft werden.
                                                                                        1. Steuern
                                                                                          1. Definieren Sie eine unbegrenzte Anzahl von Steuer-Szenarios mit Steuersätzen getrennt nach deren Rückforderbarkeit. Die Szenarios Berücksichtigen die Kriterienwerte der Gegenparteien, der Parteien und der Wertpapiere und können in der Folge mit den gewünschten Transaktionsarten und Felder verknüpft werden.
                                                                                          1. Quellensteuer
                                                                                            1. Die Quellensteuer berücksichtigen nicht nur die Schweizer Quellensteuer Regelungen sondern auch eventuelle unterschiedliche ausländische Regelungen. Die Erträge können netto oder brutto,  mit oder ohne Angabe der Quellensteuer gebucht werden. Sie definieren zum Beispiel:

                                                                                              • 100 CHF Brutto Dividenden wovon 35 CHF Quellensteuern = Abwicklungsbetrag 65 CHF

                                                                                              • 100 CHF Brutto Dividenden wovon 35 CHF Quellensteuern = Abwicklungsbetrag 100 CHF

                                                                                              • 65 CHF Netto Dividenden wovon 35 CHF Quellensteuern = Abwicklungsbetrag 65 CHF und Brutto Dividende 100 CHF
                                                                                            1. Buchung
                                                                                              1. Die Buchungen für Festgeld Anlagen, Kredite und Futures mit Margen wurden so weit möglich mit Vorlagen automatisiert. Die täglichen Futures Gewinn/Verlust Rechnungen oder Roll-Over Anlagen/Kredite werden automatisch vom System vorgeschlagen und generiert.
                                                                                              1. Corporate Actions
                                                                                                1. Sie können z.B. eine Dividenden oder Split Transaktion, für alle Kunden die Wertpapier X im Depot führen, generieren. Die generierten Transaktionen können natürlich vor ihrer Verbuchung noch kontrolliert und geändert werden.
                                                                                              2. Analysen
                                                                                                1. Bewertungen
                                                                                                  1. Die Bewertungen können sowohl für einzelne Kunden als auch für Gruppen von Mandanten ausgeführt werden. Die Sortierungs-, Filter- (SPPS) und Gruppierungsmöglichkeiten der Bestände sind unbegrenzt (Kriterien, Organisation, Berechnungsmethoden, Währungen, Börsen). Sie können Bewertungsvorlagen mit den von Ihnen gewünschten Parameter wie Sortierungs-/Gruppierungskriterien, Berechnungsmethoden (Euro-Methode oder Neuberechnung, Buchwert und/oder Anschaffungswert, Valuta oder Transaktionsdatum), Währung (vom Mandanten oder x-beliebige), die Kurs Typen (vom Mandanten oder andere) uvm. definieren. Verwalten Sie Kundenspezifische Vorlagen effizient. Die Definition und Auswahl von Vorlagen erleichtert wesentlich das Starten individuell gestalteter Bewertungen. Die Anzahl Gruppierungsebenen ist in Kyros unbegrenzt. Sie erhalten, gesamt oder periodisch, Informationen wie: Gewinne/Verluste auf Kurs, Gewinne/Verluste auf Währung, Erträge, Wertveränderungen, Stückzinsen (Marchzinsen) usw. Bewertungen können historisch gespeichert werden, um einen raschen Zugang zu Gesamtinformationen vorheriger Perioden zu gewährleisten.
                                                                                                  1. Multi-Perioden
                                                                                                    1. Sie können mehrere Daten (Datum) für eine Bewertung eingeben (z.B. pro Monat zwischen Anfang und Ende der Periode). Das System berechnet Ihnen in einem Lauf die Bewertungen für jede gewünschte Zeitspanne. Die Performanceberechnungen unterliegen keinerlei Einschränkung im Bezug auf die eingegebenen Daten und Zeitspannen. Alle vom System geführten Werte wie zum Beispiel die gesamten Erträge oder die real. Gewinne/Verluste pro Wertpapier können periodisch begrenzt werden.
                                                                                                    1. Anlageberatung
                                                                                                      1. Um die Effizienz der Anlageberatung zu optimieren, wurden in Kyros Portfolio Manager spezifische Bestandslisten und Zusammenfassungen erstellt. Diese Listen und Zusammenfassungen erlauben einen umgehenden und einfachen Zugriff auf alle, für die Anlageberatung, notwendigen Informationen.
                                                                                                      1. Cashflow
                                                                                                        1. Die Cashflow Analyse berücksichtigt zukünftige Ereignisse wie Rückzahlungen. Mit einer Matrix pro Währung (oder x-beliebigem Kriterium) pro Zeitspanne oder pro Zeitspanne pro Währung können Sie die Cashflow Struktur jedes Portfolios optimal umsetzen.
                                                                                                        1. Grafiken
                                                                                                          1. Ihnen stehen systemmässig alle gängige Grafiktypen zur Verfügung. Die Umschaltung von einer Darstellungsform in die andere ist sehr einfach gestaltet.
                                                                                                          1. Performance
                                                                                                            1. Frei wählbare Periode für die Berechnung von MWR und TWR, gemäss AIMR und SPPS Richtlinien. Periodische Abgrenzungen der detaillierten Ergebnisse wie realisierte Gewinne/Verluste und nicht realisierte Gewinne/Verluste auf Marktwert, auf Währungswert, auf Buchwert sowie auf Anschaffungswert. Zuordnung der gesamten Performance nach Wertpapier oder Anlageinstrument. Die Performance kann sowohl für einen einzelnen als auch für eine Gruppe von Mandanten SPPS konform berechnet werden. Stückzinsen resp. Marchzinsen werden ebenfalls gemäss den Bestimmungen berechnet. Die rückforderbare Quellensteuer wird korrekt in der Referenzwährung bewertet und in die Performanceberechnung einbezogen (SPPS). Depotgebühren werden ebenfalls korrekt in die Performanceberechnung gemäss SPPS einbezogen. Standardmässig erhalten Sie bei einer Performance-Analyse eine Zusammenfassung der Wertentwicklung in der gewünschten Periode.
                                                                                                            1. Werte
                                                                                                              1. In der Standard Version werden bereits alle Informationen berechnet und gerundet gespeichert. So verfügen Sie auch nach einer Systemerweiterung über die realisierten und nicht realisierten Gewinne/Verluste auf Anschaffungswerte und Buchwerte (nach Abzug der Abschreibungen). Diese Werte stehen sowohl auf Wertpapierebene, in Wertpapierwährung und in Referenzwährung, wie auch auf Währungsebene in der Referenzwährung zur Verfügung. Die Gewinne werden separat von den Verlusten geführt und können somit auch separat ausgewiesen werden.
                                                                                                            2. Reporting
                                                                                                              1. Berichtstypen
                                                                                                                1. Kyros unterscheidet drei Berichtstypen: die Administrationsberichte (z.B. Liste der Mandanten, Wertpapiere, Kurse usw.), die internen Berichte (z.B. Trade-Ticket, Auftragsjournal, Dispatch usw.) und die Kundenberichte (Wertentwicklung, Vermögensausweis, Performance Attribution, Cashflow, Fälligkeitslisten, Asset-Matrix usw.). Je nach Berichtstyp stehen Ihnen unterschiedliche Parameter zur Auswahl. Die Parameter umfassen das Anfangs- oder Enddatum sowie die Definition der Sortierungs- Gruppierungs-, Filterkriterien. Die Berichtsnamen, die Farbschattierungen, die Grafiktypen, den Seitenkopf, den Seitenfuss oder den Gruppenkopf können Sie frei gestalten.
                                                                                                                1. Pakete
                                                                                                                  1. Die Berichte können in Pakete zusammengeschnürt werden. Verarbeiten Sie individuelle Kundenwünsche effizient indem Sie Berichtspakete, welche die entsprechenden Einzelberichte enthalten, mit den jeweiligen Mandanten verknüpfen. Sie können beliebig viele Pakete mit einem Mandant verknüpfen. Jedes Paket kann aus mehreren oder einzelnen Berichten mit entsprechendem Inhaltsverzeichnis bestehen. Es können wiederum Parameter auf Paketebene sowie auf Berichtsebene definiert werden.
                                                                                                                  1. Drucken
                                                                                                                    1. Hinter jeder DRUCKEN-Schaltfläche können Sie festlegen, welches Paket gedruckt werden soll. Die Berichte können zuerst in der Vorschau erscheinen oder direkt ausgedruckt werden.
                                                                                                                    1. Bewertung
                                                                                                                      1. Alle Sortierungs-, Gruppierungs- und Filtermöglichkeiten die Ihnen bei den Bewertungen zur Verfügung stehen, können Sie ebenfalls für die Berichte anwenden.
                                                                                                                      1. Inhaltsverzeichnis
                                                                                                                        1. Nummerierung der Seitenanzahl im Inhaltsverzeichnis Ihrer Individuellen Kundenberichte ohne Laufzeiteinbussen.
                                                                                                                      2. Schnittstellen
                                                                                                                        1. Kurse
                                                                                                                          1. Wertpapier-, und Währungs-Bewertungskurse können von Reuters und Bloomberg auf eine sehr transparente Weise automatisch eingelesen werden. Selbst Kurse die nur auf Contributors-Pages (Reuters) angezeigt werden, können eingelesen werden. Im Fall, dass Sie die Kurse über einen für Primafin noch unbekannten Lieferanten beziehen, der einen standardisierten Export dieser Kurse erlaubt, übernimmt Primafin die Entwicklungskosten um diese Kurse einlesen zu können. Die Kurse werden historisch gespeichert und werden je nach Bewertungsdatum dementsprechend berücksichtigt.

                                                                                                                          1. SWIFT
                                                                                                                            1. SWIFT-kompatibles Standard Format für Import und Export aller Stammdaten. Eine Kontrollmaske welche den jeweiligen Import und Export prüft, sortiert und filtert und die Möglichkeit nach einer online Änderung den fehlerhaften Schnittstellenblock neu auszuführen, garantieren höchste Effizienz bei der Implementierung Ihrer spezifischen Schnittstelle.
                                                                                                                            1. Mobile Computing
                                                                                                                              1. Mit der Export Schnittstelle können sämtliche Portfolioinformationen leicht exportiert und wieder in ein Notebook eingelesen werden. Mit dieser Funktionalität lassen sich ebenfalls Internet-Anbindungen durch versenden von verschlüsselten Dateien implementieren. Kyros Portfolio Manager kann leicht auf die Mobile-Bedürfnisse einzelner Anwender ausgerichtet werden.
                                                                                                                              1. Audit Trail
                                                                                                                                1. Audit Trail aller relevanten Aktivitäten und kritischen Datenmutationen. Mit Kyros Portfolio Management können Sie alle Mutationen seit Eröffnung des Datensatzes detailliert nachvollziehen.
                                                                                                                              2. Agenturen
                                                                                                                                1. Agenturen
                                                                                                                                  1. Definieren Sie eine unbegrenzte Anzahl an Gesellschaften die sowohl getrennte, wie geteilte Daten auf unterschiedlichen Datenbankplattformen führen können.
                                                                                                                                  1. Umgebung
                                                                                                                                    1. Kommunizieren Sie mit beliebig vielen Datenbankumgebungen gemäss Ihren individuellen Anforderungen.
                                                                                                                                  2. Modul User
                                                                                                                                    1. Reporting
                                                                                                                                      1. Wir entwickeln Ihnen gerne Ihre individuellen Kunden Berichte. Diese werden dann in Ihrer Standard Version als Modul integriert. Sie können so Ihre individuelle Berichte ohne Einbusse von Vorteilen einer Standard Version verwenden. Bei der Durchführung von Systemerweiterungen und Aktualisierungen werden Ihre individuellen Berichte automatisch übernommen.
                                                                                                                                      1. Umsatz Budgets
                                                                                                                                        1. Sie können anhand von Akquisitions- und Umsatzbudgets den Erfolg Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf die realisierten Ergebnisse berechnen lassen.
                                                                                                                                        1. Berechnungsmethoden
                                                                                                                                          1. Unbegrenzte Anzahl von Berechnungsmethoden. Sie legen eine Formel für z.B. die Berechnung der Management Gebühren folgendermaßen fest: x% vom Endwert des Portfolio. Anhand dieser Formel definieren Sie z.B. Szenario 1 mit 1%, Szenario 2 mit 2%, usw. Diese Gebühren Szenarios lassen sich mit Ihren Mandanten verknüpfen. Sie können auch Methoden für die Wertpapiere definieren (z.B. um eine Belehnungswert Formel an ein jeweiliges Anlageinstrument anzupassen). Sie können alle Formeln mit einer unbegrenzten Anzahl an Parametern definieren.
                                                                                                                                        2. Modul Batch Printing
                                                                                                                                          1. Massendruck
                                                                                                                                            1. Die Berichte können im Batch-Modus als Dateien erstellt, um später ausgedruckt oder elektronisch archiviert zu werden. Die Verwaltung und Protokollierung der periodischen Vermögensausweise reduziert den Überwachungsaufwand beim Ausdruck von mehreren tausenden Berichten erheblich. Sie können die Verarbeitung jederzeit anhalten und erneut starten um die Verarbeitung fortzusetzen. Während der Verarbeitung zeigt Ihnen das System welche Berichte, wann, gedruckt worden sind. Welcher Bericht zur Zeit gedruckt wird und welche noch gedruckt werden müssen. Die Berichte werden für die verschiedenen Adressen in den gewünschte Sprachen, Währungen, Vorlagen (siehe Bewertungsvorlagen unter Analysen & Bewertungen) und Anzahl Kopien erstellt.
                                                                                                                                          2. Modul Simulation
                                                                                                                                            1. Kurse
                                                                                                                                              1. Sie können jederzeit die Kurse der Wertpapiere oder Währungen simulieren und die Auswirkungen der Simulation analysieren. Die Simulationen können gespeichert und somit auch z.B. für die Abbildung von Zinssatzkurven weiter verwendet werden.
                                                                                                                                              1. Transaktionssimulation
                                                                                                                                                1. Anhand entsprechender Aufträge können Sie Umschichtungen simulieren und wieder rückgängig machen.
                                                                                                                                              2. Modul Trading
                                                                                                                                                1. Trade Ticket
                                                                                                                                                  1. Ihre Händler können effizient Trade Tickets verwalten. Die Trade Tickets können z.B. aus einer Liste ausgewählt, bearbeitet, ausgedruckt, oder nach Ihrem Status oder Gültigkeit gefiltert werden. Die Trade Ticket Erfassung ist vollständig in das Order Modul integriert. Die Einzel- oder Sammelaufträge stehen dann dem Händler, um den entsprechenden Handel zu tätigen, zur Verfügung.
                                                                                                                                                  1. Settlement
                                                                                                                                                    1. Aufgrund der eingegebenen Trade Tickets können die bestätigten Trades automatisch gesammelt, abgewickelt und den entsprechenden Depots zugeordnet werden. Die Abwicklung besteht dann nur noch aus der Freigabe der vom System generierten Transaktionen und der Benachrichtigung der Depotstellen. Diese Bestätigung kann manuell via Bericht oder via SWIFT-Meldung geschehen. Die Spesen und Steuern werden sowohl auf der Kontrahentenseite als auf der Kundenseite automatisch berechnet. Die Abwicklung der Trades ist ebenfalls komplett im Order Modul integriert. Die Aufteilungen von Teilgeschäften z.B. auf die verschiedenen Depots geschieht aufgrund einer vordefinierten Zuteilungsmethode und den Auftragsstückzahlen.
                                                                                                                                                    1. Geschäftsarten
                                                                                                                                                      1. Vom Kauf, über Verkauf für eigene Bestände, Handelsbestände bis hin zu den Vermittlungsgeschäften. Die automatische Berechnung der Spesen, Steuern können pro Geschäftsart angepasst werden.
                                                                                                                                                      1. Reporting
                                                                                                                                                        1. Auftragsbücher, Trade Tickets, Dispatch Reports und Transaktionsjournale entsprechend der Anforderungen der EBK und können jederzeit aktuell oder historisch ausgedruckt werden.
                                                                                                                                                      2. Modul Accounting
                                                                                                                                                        1. Kontenplan
                                                                                                                                                          1. Definieren Sie Kontenpläne pro Mandant entsprechend Ihren Anforderungen. Jedes Buchungsfeld kann mit der entsprechende Buchhaltungsrubrik verknüpft werden. Exportieren Sie Ihre Buchhaltungsdaten in Ihre individuelle Finanzbuchhaltungslösung.
                                                                                                                                                          1. Transaktionen
                                                                                                                                                            1. Das System hilft Ihnen beim Abschluss und generiert automatisch die Auf- und Abwertungs-Buchungen nach den gesetzlich vorgegebenen Methoden (amortized cost, Niedrigstwert-Prinzip uvm.). Kyros unterscheidet sowohl die direkte wie auch die indirekte Abschreibung und verwaltet eventuelle Provisionsrubriken.
                                                                                                                                                            1. Buchführung
                                                                                                                                                              1. Mit dem Einsatz dieses Moduls, können die Buchungen nur mit Storno gelöscht werden. Somit werden die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Ordnungsmässigkeit in jeder Hinsicht erfüllt. Die Transaktionen sind chronologisch, lückenlos und zusammenhängend in einem Journal ersichtlich.
                                                                                                                                                              1. Werte
                                                                                                                                                                1. In der Standard Version werden bereits alle nötigen Informationen berechnet und gerundet gespeichert. So verfügen Sie auch nach einer Systemerweiterung über die realisierten und nicht-realisierten Gewinne/Verluste auf Anschaffungswerte und Buchwerte (nach Abzug der Abschreibungen). Diese Werte stehen sowohl auf Wertpapierebene, in Wertpapierwährung und in Referenzwährung, wie auch auf Währungsebene in der Referenzwährung zur Verfügung. Die Gewinne werden separat von den Verlusten geführt und können somit auch separat ausgewiesen werden.
                                                                                                                                                              2. Modul Order
                                                                                                                                                                1. Einzelauftrag
                                                                                                                                                                  1. Ausführliche Suchmaschinen ermöglichen das Filtern der gewünschten Bestände oder Depots, z.B. alle Depots die 2% SAP im Portfolio Besitzen und mindestens CHF10'000 Liqudität haben. Mit einem Klick auf den Bestand können Sie Aufträge erfassen. Die Abweichungen der Aufträge auf das Musterportfolio oder auf den Liquiditätsbestand können leicht abgefragt werden.
                                                                                                                                                                  1. Sammelauftrag
                                                                                                                                                                    1. Sie können Aufträge für Portfolio Gruppen ausführen und die Auftragsmengen als Basis für Gegenaufträge verwenden z.B. Verkauf von bis zu 2% (des Portfolio) oder bis zu 10 Stück Restbestand an UBS und Kauf für den Gegenwert ABB. Die einzelnen Auftragsvorschläge können geändert werden. Die Auftragskriterien sind vielfältig einsetzbar z.B. Verkauf von UBS bis der Restbestand 2% des Portfolio oder des Aktienbestandes beträgt, Kauf von UBS bis 5% des Portfolio oder des Aktienbestandes erreicht ist mit einem Kontokorrentsaldo von 5'000 CHF Minimum oder Kauf bis eine Stückzahl von 100 erreicht ist mit einem Kontokorrentsaldo von 5'000 CHF Minimum usw. Die Auswahlwahlmöglichkeiten für die Portfolios ist sehr vielfältig. Ihnen steht jede Kombination von Kriterien, Organisationen, und Methoden zur Auswahl. Das Order Modul berücksichtigt die Round Lot, die mindesthandelbare Einheiten und die Währungsrundungsmethoden.
                                                                                                                                                                    1. Geschäfte
                                                                                                                                                                      1. Die Auftragserfassung ermöglicht die Eingabe aller standardisierten Finanzgeschäfte (Kauf, Verkauf, "Covered Call") mit allen Standard Bedingungen (Limite, Stop Loss, On Stop, Bestens, Fill or Kill). Ein online Kontrollverfahren überprüft den Bearbeitungsstatus Ihrer Aufträge. Die Verwaltung der Aufträge und deren Ausführung (ganz oder teil) wird vom System automatisch übernommen.
                                                                                                                                                                      1. Transaktion
                                                                                                                                                                        1. Aufträge die ganz oder auch nur zum Teil ausgeführt werden, können automatisch anhand der eingegangenen Transaktionen vom System abgeschlossen werden. Die Simulation einer Transaktion auch ohne Aufruf einer Transaktionsmaske erfolgen. Hierfür können Sie die Aufträge mit einem Klick von der Bewertungsmaske aus generieren. Sie können so den manuellen Eingabeaufwand einer Simulation optimal reduzieren. Die Auswirkungen Ihrer Simulationen auf das entsprechende Portfolio können jederzeit analysiert werden. Sie können auch automatische Abweichungskontrollen mit dem Musterportfolio durchführen.
                                                                                                                                                                        1. Bewertung
                                                                                                                                                                          1. Die Aufträge können auf Wunsch des Benutzers in den Bewertungen berücksichtigt werden.
                                                                                                                                                                        2. Internet
                                                                                                                                                                          1. Bewertungen
                                                                                                                                                                            1. Verschlüsselter Zugriff zu Portfoliobewertungen und Performance-Analysen via Internet. Die Daten werden aus Sicherheitsgründen für internet Kunden physisch und logisch separat gehalten.
                                                                                                                                                                            1. Schnittstellen
                                                                                                                                                                              1. Aufgrund verschlüsselter Schnittstellendateien lässt sich dieser Service sicher via Internet einsetzen.
                                                                                                                                                                              1. Order
                                                                                                                                                                                1. Aufträge können direkt in Kyros erfasst werden und an die entsprechende Abwicklungsstelle versendet werden. Die Transaktionen können dann via Standard Schnittstelle wieder eingelesen werden. Eine automatische Überprüfung der eingegangen Transaktionen gewährleistet die korrekte Verwaltung der ausgeführten Aufträge.
                                                                                                                                                                                1. Reporting
                                                                                                                                                                                  1. Jedes Kundenreporting kann verschlüsselt via Email an einen, in den Adressen definierten, Empfänger versendet werden. So lässt sich Ihr periodischer Druckaufwand drastisch reduzieren.
                                                                                                                                                                                2. Marketing
                                                                                                                                                                                  1. Follow-Up
                                                                                                                                                                                    1. Effiziente Erfassung der getätigten Kontakte (z.B. Telefon, Besuch, Email, usw.) mit den Mandanten oder Kontaktpersonen) mit Angaben über eventuelle Termine, Zeit, Kontaktart, Kontaktperson usw. Eignet sich besonders als Kontakt Audit Trail: die erfassten Kontakte können nach einem Tag nicht mehr geändert oder gelöscht werden. Dokumenten Verwaltung: Fügen Sie einfach Dokument-Referenzen (z.B. Word-, Excel-, Powerpoint-Dokumente usw.) in Kyros ein, um sie jederzeit mit einem Mausklick wieder abrufen zu können.
                                                                                                                                                                                    1. Management Information System
                                                                                                                                                                                      1. Für das Management steht in Kyros Portfolio Manager eine umfangreiches Informationssystem zur Verfügung. Sie können Prozentual oder Wertmässig in Grafik- oder Matrix- Form die Asset Allocation einer gesamten Mandanten Gruppe auswerten (z.B. Mandanten eines Betreuers oder einer Strategie). Eine detaillierte Ertragsaufstellung gibt Ihnen Aufschluss auf die Herkunft der Ausgaben, Einnahmen, Geschäftsvolumen pro Gegenpartei oder Mandantengruppe. Depotstatistiken, Statistiken pro Anlageinstrument und Umsatzstatistiken vervollständigen ein komplettes Management Information System.
                                                                                                                                                                                    2. Asset Allocation
                                                                                                                                                                                      1. Musterportfolio
                                                                                                                                                                                        1. Definition eines Produktes bzw. Anlagestrategie bis auf Wertpapierebene. Jedes Portfolio kann mit einem Musterportfolio oder Produkt verknüpft werden.
                                                                                                                                                                                        1. Order
                                                                                                                                                                                          1. Aufgrund der Abweichungen auf Wertpapierebene können automatisch Auftragsvorschläge generiert werden. Dabei werden die kundenspezifischen Restriktionen berücksichtigt.
                                                                                                                                                                                          1. Kontrolle
                                                                                                                                                                                            1. Jedes Portfolio und jede Portfoliogruppe kann jederzeit mit dem Musterportfolio abgeglichen werden. Ein Warnmechanismus kann aktiviert werden um die Abweichungen nach jeder Bewertung oder Transaktion anzuzeigen.
                                                                                                                                                                                            1. Benchmark
                                                                                                                                                                                              1. Jedes Produkt oder Musterportfolio kann wie ein normales Portfolio bewertet oder als Benchmark verwendet werden um z.B. die Management Gebühren zu ermitteln.
                                                                                                                                                                                              1. Restriktionen
                                                                                                                                                                                                1. Restriktionen werden auf Mandantenebene definiert und beziehen sich auf Anlageeinschränkungen wie Portfolio Anteile und Wertpapiermerkmale (Kriterien, Kennzahlen usw.).
                                                                                                                                                                                                1. Mandanten
                                                                                                                                                                                                  1. Verknüpfung des Mandanten mit einer Anlagestrategie (siehe Kapitel Produkt Verwaltung).