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Functions Overview List of Kyros Portfolio Manager

  1. Sécurité
    1. Système
      1. Le premier niveau de sécurité est assuré par le système. Le Code est compilé. Sans identification préalable, aucun accès possible au programme. Pas d'accès non autorisé au code source.
      1. Base de données
        1. L'accès à la base de données est sécurisé au moyen d'un ID et un mot de passe crypté. L'ID et le mot de passe sont définis par l'administrateur système et se distingue de l'ID et du mot de passe d'un utilisateur ordinaire. La connection de la base de données au système est effective qu'après introduction de ses identifiants. Aucun utilisateurs n'aura accès à la base de données sans l'introduction de ceux-ci. En prime, les adresses seront cryptées. Par conséquent, elles ne peuvent être modifiées ou consultées que dans Kyros.
        1. Profil de l utilisateur
          1. Contrôle d'accès fonctionnelle au niveau de l'utilisateur.
          1. Utilisateurs
            1. Accès, hierarchisé, aux données au moyen d'un nombre illimité de critères (Clients, Adresses, Contacts & Follow-up). Historique des mots de passe. Historique des accès au systrème. Prise en compte de la période de validité des autorisations d'accès.La langue de l'utilisateur sera détectée automatiquement lors du démarrage du système.
            1. Fiabilité
              1. Kyros Portfolio Management est un système intégralement concu pour un environnement multi-user. Plusieurs utilisateurs peuvent par exemple simultanément encoder des transactions pour le même client sans causer des pertes de données ou un crash du système. Les tables temporaires centralisées, dans le mode Terminal Server, répondent également aux exigences multi-user. Kyros Portfolio Management peut être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs. De manière générale les tables temporaires sont gérées localement.Dans l'ordre de préserver l'intégrité des données, l'accès à la base de données de Kyros est basé sur les transactions. De plus vous profitez entièrement des propriétés du Rollback offert par la technologie de la base de données comme par exemple avec Oracle.
            2. Transparence
              1. Aide en ligne
                1. Chaque écran dispose d'une aide ON-LINE dans la langue de l'utilisateur (Allemand, Anglais,Français). Vous disposez en permanence d'une explication détaillée des champs respectifs et des possibilités s'y rapportant.
                1. Message système
                  1. Des alertes sous formes de messages système sont fournies pour indiquer les erreurs pouvant se rapporter à une erreur d'encodage ou dû à des procédures de calcul incomplet. Sur base des messages d'erreur il vous sera facile de naviguer vers les objets correspondants.
                  1. Message traitement
                    1. L'utilisateur est en permanence informé du suivi du traitement. p.ex. lors de l'import de fichiers via les interfaces, le système affiche on-Line le nombre de fichiers déjà importés, le taux d'erreur, le nom des fichiers incriminés etc. Kyros vous donne la possibilité, pour toutes les informations calculées, de retracer les méthodes de calculs, permettant une meilleure anlyse des résultats. (exemple : taxe de spéculation, MWR, TWR, intérêts courus). L'affichage des résultats intermédiaires avec la formule correspondante efface les doutes d'erreur et accentue la crédibilité des résultats. Qu'importe les évaluations et pour quels clients elles ont été exécutées, Kyros vous indique en permanence les paramètres choisis et vous permettent de vous retouver facilement.
                  2. Ergonomie d utilisation
                    1. Options système
                      1. Vous adaptez personnelement les informations du système générées sur base de vos entrées. (exemple : expansion automatique lors de l'introduction des codes clients, des codes titres, styles de graphe que vous désirez utiliser (Pie Chart, Bar Chart, etc.), mise en page que vous préconisée (nombre de décimal, dispostion du descriptif client, etc.).
                      1. Accès direct
                        1. Chaque écran vous permet un accès direct à des informations détaillées, sans même devoir quitter la tâche en cours. A partir des évaluations vous accédez directement aux titres, quotations, transactions, desquels vous pourrez également accéder au descriptif du dépôt. Même à partir des messages système, vous accédez aisément aux objets concernés afin d'entreprendre les vérifications ou les modifications nécessaires.Vous pouvez par exemple, lors de l'ouverture d'un titre, ouvrir un nouvel émetteur ou lors d'une transaction saisir un nouveau titre.
                        1. Administration
                          1. L'administration est allégée, grâce notament à l'instauration d'un système de contrôle automatique des sources opérant des corrections, des ajustations et des contrôles d'accès d'utilisateurs.L'installation est automatique et ne nécessite aucune assistance. Les nouvelles versions s'intégrent facilement.
                          1. Moteur de recherche
                            1. Une recherche clients, titres peut facilement être effectuée au moyen du système d'après le type, numéro (début, contient), nom (début, contient), Ticker (titres), d'après x critères/organisations/méthodes, valeur de portefeuille (Clients), Duration (titres), échéance(titres), au choix , ainsi que de nombreuses autres choses.
                            1. Modèles
                              1. Pour faciliter considérablement la saisie des données, vous pouvez définir par client/type d'instrument d'investissement des valeurs par défaut pour la plupart des champs. Ces champs seront automatiquement complétés avec cette valeur par défaut, lors de l'ouverture.
                              1. Multi-fenêtre
                                1. Le nombre de fenêtre (écran) ouverte simultanément est illimité. Certaines peuvent même être ouverte plusieurs fois sans même nécessité la fermeture de la précédente. exemple : plusieurs fenêtres d'évaluation de plusieurs clients différents. Le système vous permet de disposer les fenêtres à votre guise ou d'ouvrir uniquement une des fenêtres à partir de la liste des fenêtres ouvertes. Même des fenêtres indépendantes peuvent documenter ou venir référencer les fenêtres déjà ouvertes.
                                1. Descriptifs
                                  1. La description des écrans et des rapports peuvent être modifiées en permanence. Lors de la sortie de nouvelles versions, vos modifications seront aurtomatiquement reprises.
                                2. Intégration
                                  1. Langues
                                    1. Un nombre illimité de langue sont disponibles sur chaque poste de travail. La langue du système dépendra de la langue de l'utilisteur. La langue des rapports dépendra des clients ou de la langue de l'adresse.
                                    1. Gui
                                      1. Prise en compte du SAA Windows Standards. 100% compatible avec les produits Microsoft Office (Excel, Word, usw.).La gestion des écrans, les standards de navigation ainsi que le standard des boutons (couleur des boutons, taille, symbole, raccourcis, etc.) sont complètement intégré dans le logiciel.
                                      1. Compatibilité
                                        1. Technologies modernes en matières de logiciels sous Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / TerminalServer. Faculté de TerminalServer intégré. Kyros fut testé avec succès sur Windows Vista et Office 2007, soulignant la qualité et la compatibilité du logiciel. Kyros intègre le concept de l'Euro.
                                        1. Base de données
                                          1. Plusieurs plates-formes de base de données. Optimisé pour les requêtes Oracle et SQL Server.
                                          1. Hardware
                                            1. Configuration minimale requise: 64MB Ram, Pentium 200.
                                          2. Flexibilité
                                            1. Devises
                                              1. Nombre illimité de devises de référence. Permutation facile de la devise de référence d'un portefeuille, devise titre, devise d'évaluation. Compatible au concept de l'Euro. Méthode d'arrondi associé à chaque devise. Marges par limite. Permutation facile de la devise système. Dans chaque écran le calcul des "Crossrates" peut être effectué sur base des cours stockés dans la base de données, au moyen de la fonction (activation d'un bouton) "Crossrate Calculator" et générer tous les taux croisés des devises choisies. Les valeurs calculées pourront être reprises pour la conversion du montant d'une transaction. La fonction "Crossrate Calculator" génère également les taux à terme entre deux devises (sur base du Money Market Rates).Les "Crossrates" ne doivent pas être obligatoirement enregistrés ou encodés. Le diviseur d'une devise peut être modifié en permanence. Les cours doivent cependant être en relation avec le diviseur lors de leur introduction. Les cours des devises seront soit encodés manuellement soit importés automatiquement via des fournisseurs de quotations comme Reuters, Bloomberg, Finvest etc.EURO: Les devises de la zone Euro se distingueront des autres devises étrangères. Le calcul des "crossrates", entre les devises de la zone Euro et les autres devises, est géré automatiquement par le système sans devoir procéder à une introduction de cours supplémentaires. La conversion en euro des évaluations de portefeuille, des quotations titres et devises, ne nécéssite pas le changement de la devise système. Vous déterminé personnelement les règles d'arrondi à appliquer pour chaque devise.
                                              1. Critère
                                                1. Nombre illimité de critères multi-lingue (Stratégie, segment client, etcà) . Les mandants et les instruments d'investissement peuvent être associé à un nombre illimité de critèresau choix. Ces critères sont à votre disposition dans tout le logiciel et servent à effectuer des tris, des groupements et des filtres.
                                                1. Organisations
                                                  1. Nombre illimité d'organisations (conseils, émetteurs, etc.). Les clients et les instruments d'investissement peuvent être associés à un nombre au choix d'organisations.Ces organisations sont à votre disposition dans tout le logiciel et servent à effectuer des tris, des groupements et des filtres.
                                                  1. Tris
                                                    1. Vous définirez personnelement l'ordre des critères, devises, organisations, et bourses. Comme par exemple l'ordre d'apparition des devises lors d'un tri .
                                                  2. Clients
                                                    1. Types de clients
                                                      1. Kyros tient compte de 4 types de clients différents: les privés, contreparties/les institutionnelles, les dépositaires, et les sociétés. Ces 4 types peuvent être librement combinés entre eux.
                                                      1. Groupes
                                                        1. Afin de répondre au standard SPPS et de faciliter le traitement de masse, vous pouvez définir des groupes de clients dynamiques et statiques. Une listedynamique, signifie que cette liste ne doit pas être réactualisée pour chaque nouvelle entrée/modification d'un client. Les groupes dynamiques sont composés d'un nombre illimité de combinaisons (mode : et, ou, sans) de valeurs de critères, organisations, méthodes, taille de portefeuille, etc. Pour constituer un groupe statique vous pouvez soit convertir un groupe dynamique, soit sélectionner individuellement les clients.
                                                        1. Consolidation
                                                          1. Un client peut être constitué d'un groupe de clients, cad que le contenu (les portefeuilles) d'une consolidation peut être géré dynamiquement. De telle manière tout les traitements et fonctions disponibles pour la gestion client pourront également être utilisées pour les portefeuilles consolidés.Il est également possible de calculer une consolidation sans au préalable devoir ouvrir un portefeuillle consolidé.La consolidation reprend la somme de chaque montant correspondant aux différents portefeuilles, permettant par exemple de mieux analyser le détail des gains/pertes, ainsi que retracer l'origine d'éventuelles erreurs. Vous pouvez consolider des portefeuilles dont la devise de référence diffère, avec n'importe quelle autre devise que vous souhaitez.
                                                          1. Spps/aimr
                                                            1. Non seulement les calculs de performance sont conformes au standard SPPS/AIMR, mais de plus l'historisation des performances des différents " composites (groupes clients) " est conforme aux règles. Même si un client devait changer de " composite " dû à un changement de stratégie, l'historique de la performance des deux " composites " sera correcte.
                                                            1. Performance
                                                              1. Tant la devise (ex. :euro) que la méthode de calcul ( p.ex.: prix moyen, LIFO, FIFO) des valeurs d'acquisition, gains/pertes peuvent être modifiés en permanence. L'utilisateur sera cependant soumis au système d'autorisation du logiciel. (voir profil de l'utilisateur)
                                                              1. Contacts
                                                                1. Gestion d'un nombre illimité de contacts, avec fiche descriptive et informations sur les procurations respectives, pour chaque client. Chaque contact peut être protégé de manière à ce que seul les personnes autorisées peuvent accéder aux informations du système.
                                                                1. Addresses
                                                                  1. Gestion d'un nombre illimité d'adresses, contenant des informations sur la boîte postale, les modes d'envoi, la devise, les rapports, la langue, le nombre de copies, etc. . Chaque adresse peut être protégée de telle manière, que seul les personnes autorisées peuvent accéder aux informations du système.
                                                                  1. Dépositaire
                                                                    1. Gestion d'un nombre illimité de dépositaire pour chaque client, comprenant des informations sur le dépositaire comme par exemple la devise, le type de dépôt, etcà
                                                                    1. Instructions de livraison
                                                                      1. Valable pour le type client contrepartie/institutionnelles. Gestion d'un nombre illimité d'instructions de livraison, comprenant les informations sur le type de message et de confirmation ainsi que le message SWIFT.
                                                                      1. Critès organisations méthodes
                                                                        1. Comme mentionné dans le chapitre " flexiblité ", chaque client peut être associé à un nombre illimité de critères, d'organisations et de méthodes de calcul.
                                                                      2. Instruments d investissements
                                                                        1. Types d instruments d investissement
                                                                          1. Après analyse détaillée des instruments d'investissement, ainsi que de leur évolution, présent sur le marché actuellement, le design des instruments d'investissement fut concu de manière flexible. De telle manière les innovations financières, pas encore courantes, pourront être représentées sans la moindre difficulté avec les types déjà disponible. Kyros dissocie les types d'instruments d'investissement suivant: actions, obligations, obligation spéciale, fonds d'actions, fonds d'obligations, fonds divers, Warrants & Options, instrument disconté, liquidités (dépôt à terme fixe, dépôt court terme (tagesgelder), Calls), dépôt à terme, marché de devise à terme(devisentermine), compte courant, marché des capitaux court terme (sur taux d'intérêt)(money market), Benchmark & Indexes, mode de dépôts, mode de crédits , Futures, FRA's, Margen Konti und Waren. Les écrans servant à l'introduction des données (champs d'information) sont adaptés à aux différents instruments d'investissement. Seuls les champs nécessaires et spécifiques à l'instrument d'investissement sont disponibles. p.ex. Wandelinformation pour les obligations spéciales, Underlying en relation avec les Options & Warrants. Le traitement est adapté pour chaque instrument, p.ex. pas de quotations pour les liquidités, Fund Splitting des fonds(répartition du fond, pondération sur base des critères disponibles) , répartition titre(contenu et pondération) des Benchmarks & Index (les Benchmarks définis par l' utilisateur peuvent sont eux-mêmes intégrables dans d'autres benchmarks), plan d'amortissement pour les obligations, etc. Les évaluations des différents instruments sont également adaptées, p.ex. les oprérations de devises à terme et de Futures ne seront pas uniquement évaluées sur base de la quantité * cours. " L' Exposure " et la représentation des engagements seront traitées indépendament lors de cette même évaluation.
                                                                          1. Euro
                                                                            1. La méthode de calcul pour la devise (ex.Euro ) comme pour les intérêts courus peut être modifiée en permanence sans même influencer l'historique des valeurs. L'utilisateur sera cependant soumis au système d'autorisation du logiciel. (voir profil de l'utilisateur)
                                                                            1. Bourses
                                                                              1. Les bourses contiennent toutes les informations nécessaires pour calculer le nombre de date valeur et les intérêts courus. Les méthodes appliquées sont conformes au ISMA.
                                                                              1. Quotations
                                                                                1. Chaque portefeuille peut être évalué automatiquement sur base des cours de son dépositaire. De telle manière vous évitez les divergences entre vos propres extraits et ceux de la banque. L'introduction des cours s'effectue aussi bien manuellement qu'automatiquement via les fournisseurs tels Reuters, Bloomberg, Finvest etc.
                                                                                1. Groupes
                                                                                  1. Afin de satisfaire aux exigences SPPS et de faciliter les traitements de masse standardisés, il vous est possible de définir des groupes de titres dynamiques ou statiques.
                                                                                  1. Codes d identification
                                                                                    1. Vous définissez personnelement le type de code que vous souhaitez appliquer pour chaque types d'instruments d'investissement. En fonction de leur disponibilité, Kyros vous offre la possibilité d'importer les codes fournis par Reuters ou Bloomberg.Sur base des données signalétiques et des cours provenant de la base de données, Kyros peut déterminer automatiquement les codes souhaités.
                                                                                  2. Transactions
                                                                                    1. Transactions de base
                                                                                      1. Kyros distingue les types de transaction suivants: achat et vente de titres, décaissements, versements, échange de titres, Split /Reverse Split, coupons, dividendes, achat devises /devises à termes, vente devises/ devises à termes, frais divers/ note de crédit (Gutschriften), bestand frais / note de crédit. En complément des types de transaction mentionnés ci-dessus, Kyros offre également comme base les types de transaction suivants: achat/vente Futures , ouverture de dépôts de garantie, achat/vente de SWAP's au Forex, achat/vente de forward SWAP's au Forex , séparation des droits avec/sans correction de la valeur d'acquisistion, transfert de dépôt, prise en charge de transaction avec gains/pertes, corrections des valeurs d'acquisition, amortissements, provisions, Treasury Notes/Bills, dépôt/crédit, dépôt/crédit Roll-Over avec ou sans capitalisation des intérêts.Ces transactions de base peuvent être utilisées avec ou sans prise en compte des liquidités. Une livraison correspondra à un achat titre sans liquidités. Chaque type de transaction de base peut être utilisé comme base pour un nombre illimité d'utilisateurs de transaction spécifique. Les écrans d'introduction de données (champs d'informations) seront librement définis par l'utilisateur. Seuls les champs utiles à l'utilisateur seront accessibles. Par exemple, vous êtes libre d'afficher ou pas les totaux, le nombre de jours se rapportant aux intérêts courus, afficher ou pas la valeur équivalente d'une transaction dans la devise de référence du client., etc. Vous pouvez définir personnellement quels champs doivent ou pas être initialisés et avec quelles valeurs. L'initialisation peut être aussi bien dynamique (p.ex. taux de taxation d'après le domicil du titre), que statique. L'utilisateur peut personnellement adapter selon ses besoins, les descriptions des types de transactions ainsi que celles des champs s'y rapportant.
                                                                                      1. Frais
                                                                                        1. Définissez un nombre illimité de scénarios pour les frais comprenant les taux à additionner ou les taux fixés pour chaque tranche du chiffre d'affaires, cad un échelonnement des montants fixes ou minimum dans la devise de référence de votre choix. Les scénarios tiennent compte des valeurs des critères se rapportant aux contreparties, parties et aux titres. Les scénarios pourront être reliés avec les types de transactions et les champs de votre choix.
                                                                                        1. Taxes
                                                                                          1. Définissez un nombre illimité de scénarios de taxation comprenant les taux de taxation et les taux déductibles. Les scénarios tiendront compte des valeurs des critères se rapportant aux contrepartie, parties et aux titres. Les scénarios pourront être reliés aux types de transactions et aux champs de votre choix.
                                                                                          1. Précompte
                                                                                            1. Le calcul du précompte ne tient pas uniquement compte de la règlementation Suisse mais également d'éventuelles règlementations étrangères. Les gains peuvent être comptabilisés dans leur état net ou brut avec ou sans indications sur le précompte. Il vous est par exemple possible d'introduire le montant brut d'une dividende de 100 CHF avec 35 CHF de précompte pour que résulte un montant de 65 CHF pour l'opération, ou 100 CHF de dividende Brut indiquant un précompte de 35 CHF pour que résulte un montant de 100 CHF pour l'opération, ou 65 CHF de dividende Net comprenant 35 CHF de précompte pour que résulte le montant de 65 CHF pour l'opération et indiquant une dividendeBrut de 100 CHF.
                                                                                            1. Comptabilisation
                                                                                              1. La comptabilisation p.ex. de dépôts à terme, crédits, Futures avec dépôt de crédit sont automatisés au maximum, dans la mesure du possible, au moyen de modèle. Le calcul journalier des gains/pertes sur les futures ou investissements/crédit Roll-Over sont suggérés et générés automatiquement par le système.
                                                                                              1. Corporate actions
                                                                                                1. Vous avez par exemple la possibilité de générer une dividende ou un Split pour tous les clients détenteurs de l'obligation X dans les dépôts respectifs. Ces transactions pourront être contrôlées et corrigées par vous, avant même d'être comptabilisées.
                                                                                              2. Analyses
                                                                                                1. Evaluations
                                                                                                  1. Les évaluations peuvent être exécutées pour chaques clients individuellement ainsi que pour des groupes de clients. Les possibilités de tris, de filtres (SPPS), de regroupements des éléments sont illimitées (critères, organisation, méthodes de calcul, devises, Boursesà). Vous pouvez définir des modèles d'évaluation d'après les paramètres que vous souhaités comme les critères de tri et de regroupement, les méthodes de calcul (méthode Euro ou méthode de révision, valeur comptable et/ou valeur d'acquisition, Valuta date ou date de la transaction), devise (du clients ou autres), les types de quotation (de clients ou autres), etcà Les modèles seront enregistrés et sauvés. La sélectiond'un modèle d'évaluation facilite considérablement et accélère l'élaboration d'une nouvelle évaluation.Dans Kyros le nombre de niveau de regroupement est illimité. Vous obtiendrez des informations globales ou périodiques comme les profits/ pertes sur le cours, profits/pertes sur devise, profits, changements de valeur, intérêts courus, etcàAfin d'accéder rapidement à des informations globales sur des périodes précédentes, les évaluations peuvent être enregistrées individuellement par date.
                                                                                                  1. Multi-période
                                                                                                    1. Vous pouvez introduire plusieurs critères(dates) pour une seule et même évaluation. (exemple : par mois entre début et fin de période). Le système calculera d'une traite et automatiquement les évaluations pour chaques critères que vous aurez introduit. La performance sera également calculée pour chaque intervalle.Toutes les valeurs calculées par le système peuvent être limitées périodiquement. exemple: les profits ou les gains/pertes réalisées par titre.
                                                                                                    1. Conseils investissement
                                                                                                      1. Pour améliorer l'efficience du conseil en investissement, des sommaires et des écrans récapitulatifs spécifiques ont été intégrés dans Kyros, vous donnant directement accès aux informations nécessaires lors d'un entretien téléphonique avec la clientèle.
                                                                                                      1. Cash-flow
                                                                                                        1. L'analyse Cash-flow tient compte des évènements futurs comme les remboursements. Au moyen d'une matrice par devise (ou x critères) par période ou par période par devise vous pouvez réaliser de manière optimale la structure du Cash-flow pour chaque portefeuille.
                                                                                                        1. Graphes
                                                                                                          1. Le système permet de disposer de tous les types de graphiques courants. Le passage d'un type de graphique à un autre est très facile.
                                                                                                          1. Performance
                                                                                                            1. Libre choix des périodes pour le calcul du MWR et TWR, suivants les directives AIMR et SPPS. Délimitations périodiques des résultats détaillés. (Exemple: gains /pertes réalisées et gains/pertes non réalisées sur la valeur du marché, comme sur devise, sur la valeur comptable ainsi que sur valeur d'acquisition) Répartiton de la performance par titre ou par outil d'investissement. La performance peut être calculée pour un seul client comme pour un groupe de clients. (SPPS)Les intérêts courus sont calculés conformément au calcul de la performance.Le précompte déductible sera estimé dans la devise de référence et intégré dans le calcul de la performance. (SPPS)Les frais de dépôts sont également inclus dans le calcul de la performance ( SPPS) .De manière standard vous obtiendrez lors de l'analyse de la performance un récapitulatif de l'évolution des valeurs pour la période souhaitée.
                                                                                                            1. Valeurs
                                                                                                              1. Dans la version standard toutes les informations nécessaires sont calculées, arrondies et stockées. Par la suite vous disposez sans difficultés des informations comme les gains/pertes réalisées et non réalisées sur valeur d'acquisition et sur la valeur comptable. (après déduction des amortissements) Ces informations sont aussi bien disponibles pour les titres (évaluation dans la devise titre et la devise de référence) que pour les devises. (évaluation dans la devise de référence) Les gains sont séparés des pertes, de sorte qu'ils peuvent être affichées séparément.
                                                                                                            2. Type de rapports
                                                                                                              1. Type de rapports
                                                                                                                1. Kyros distingue 3 types de rapport: les rapports d'administration (ex. : Liste des clients, des titres et des cours, etcà), les rapports internes (ex. : Trade Ticket, journal des ordres, Dispatch, etc...) et les rapports clients (évolution des valeurs, extrait de fortune, répartition de la performance, Cash-flow, liste des échéances, Asset matrix, etcà). Le nombre de paramètre disponible varie d'après le type de rapport. La nature des paramètres va de la définition de la date de début ou de fin de période jusqu'à la définition des tris, des groupements et des critères de filtres.Vous pouvez définir librement, le nom des rapports, l'intensité des nuances (couleurs), les types de graphiques préconisés, l'entête, la constante de bas de page ou l'entête de page pour un groupe de rapports.
                                                                                                                1. Parcels
                                                                                                                  1. Les rapports peuvent être reliés entre-eux. Vous pouvez définir quels rapports sont destinés à quels clients, en créant un groupe de rapport contenant ces rapports et relier ce groupe avec le client correspondant. Vous pouvez relier de nombreux groupes de rapport à un seul client.Chaque groupe de rapports est composé de plusieurs ou d'un seul rapport, munis d'une table de matières éventuelle. Les paramètres peuvent être définis tant au niveau des groupes qu'au niveau des rapports.
                                                                                                                  1. Impressions
                                                                                                                    1. Pour chaque bouton "Imprimer" vous pouvez définir quel groupe de rapport doit être imprimé.Les rapports pourront soit, être visionnés avant l'impression, soit imprimés directement.
                                                                                                                    1. Evaluation
                                                                                                                      1. Toutes les options de tris, de regroupements, de filtres qui sont disponibles pour les évaluations peuvent également être utilisés pour les rapports.
                                                                                                                      1. Table des matières
                                                                                                                        1. Numérotation des rapports dans la table des matières, sans perte de performance du système.
                                                                                                                      2. Interfaces
                                                                                                                        1. Cours
                                                                                                                          1. L'import des cours titre, devise et d'évaluation s'effectue de manière simple et transparente à partir de Reuters et Bloomberg. Même les cours n'apparaissant pas sur les "Contributors Pages" peuvent être lus. GRATUIT: Si vos cours proviennent d'un fournisseur quelconque autorisant l'export standardisé de ces cours, nous prenons en charge les coûts de développement afin de permettre la lecture et l'import de ces cours.Les quotations sont stockées par date et sont pris en compte en fonction de la période d'évaluation.
                                                                                                                          1. Swift
                                                                                                                            1. Format Standard similaire à SWIFT pour l'import et l'export de toutes les données signalétiques. Un masque de contrôle qui trie les blocs traités par erreur vous permet de corriger les données des fichiers importés et puis de réexécuter l'import. Ceci vous garantit une efficience maximum lors de l'implémentation de votre interface sprécifique.
                                                                                                                            1. Mobile computing
                                                                                                                              1. L'interface pour l'export des données permet facilement un export des données de portefeuille sur un ordinateur portable. Grâce à cette fonction vous pouvez établir une connection internet vous permettant de transférer des fichiers cryptés. Kyros Portfolio Management peut être installé facilement chez des personnes privées sans aucune maintenance.
                                                                                                                              1. Audit trail
                                                                                                                                1. L'audit trail permet une surveillance du sytème pour les activités d'impression (ex : impression de rapports) ou la migration de données. Kyros Portfolio Management vous offre la possibilité de tracer toute migration ou modification de données depuis leur ouverture. (qui, quand, quoi)
                                                                                                                              2. Module agence
                                                                                                                                1. Agences
                                                                                                                                  1. Possibilité d'ouvrir un nombre illimité d'agences capable de gérer séparément des données communes et des données indépendantes contenues dans des bases de données avec plate-forme différente.
                                                                                                                                  1. Environnement
                                                                                                                                    1. Vous pouvez créer autant de base de données, avec des plates- formes identiques ou différentes, que vous souhaitez.
                                                                                                                                  2. Module utilisateur
                                                                                                                                    1. Rapport
                                                                                                                                      1. Nous sommes à votre disposition pour le développement de vos rapports individuelles. Ceux-ci seront intégrés sous forme de module dans votre version standard. De telle manière vous disposerez simultanément de rapports qui vous sont propres et des avantages d'une version standard comme par exemple de la maintenance, des Upgrades, etcà L'installation de nouvelles versions n'affecte pas vos rapports, ils sont automatiquement pris en charge lors de l'installation.
                                                                                                                                      1. Fond de roulement
                                                                                                                                        1. Sur base des acquisitions et du fond de roulement vous avez la possibilité de calculer le salaire de vos employés en référence sur vos résultats récents.
                                                                                                                                        1. Méthode de calcul
                                                                                                                                          1. Possibilité de gérer un nombre illimité de méthodes de calcul. Exemple : vous établissez une formule pour le calcul des frais de gestion comme suit : x% de la valeur du portefeuille. A l'aide de ces formules vous aurez la possibilité de définir plusieurs scénarios avec différents pourcentages. Ensuite ces différents scénarios de taxation pourront être associés à des clients. Vous pouvez également définir des scénarios pour des titres. ( Exemple : ajustement de la formule pour un prêt avec un type dînstrument d'investissement) Vous disposez d'un nombre illimité de paramètre pour définir vos méthodes de calcul.
                                                                                                                                        2. Module batch printing
                                                                                                                                          1. Impression groupée
                                                                                                                                            1. Les rapports peuvent être créés sous formes de fichiers en mode Batch afin de pouvoir être imprimés ou archivés par la suite.La gestion/le protocolage des extraits de fortunes périodiques réduisent le besoin d'assistance lors de l'impression groupée de plusieurs milliers de rapports. L'impression peut être interompue et réactivée en permanence. Durant le traitement le système indiquera les rapports qui ont déjà été imprimés et à quel moment, le rapport en cours d'impression et les rapports qui restent à imprimer.Les rapports seront imprimés suivant les adresses, avec les caractéristiques correspondantes comme la langue, la devise, les modèles (voir modèle d'évaluation sous analyse- évaluation) et suivant le nombre d'exemplaire.
                                                                                                                                          2. Module simulation
                                                                                                                                            1. Cours
                                                                                                                                              1. Les cours des titres ou des devises peuvent être simulés. Les résultats de ces simulations peuvent être analysés en permanence. Les simulations sont stockées chronoliquement et permettent l'affichage de courbe cyclique des cours.
                                                                                                                                              1. Transactions
                                                                                                                                                1. Via les ordres vous pouvez simuler des migrations et les restaurer à l'état initial ensuite.
                                                                                                                                              2. Module trading
                                                                                                                                                1. Trade ticket
                                                                                                                                                  1. Vos négociants peuvent facilement introduire leurs "Trade Tickets". Ces "Trade Tickets" pourront être sélectionnés par exemple à partir d'une liste, être mis à jour et imprimés ou encore suivant leurs statuts ou leurs validités être triés.La saisie des "Trade Tickets", est complètement intégrée dans le module des ordres. Les ordres individuels ou groupés seront à disposition du négociant afin qu'il puisse effectuer les opérations respectives.
                                                                                                                                                  1. Settlement
                                                                                                                                                    1. Sur base des "Trade Tickets" les opérations confirmées pourront être regroupées, exécutées et être attribuées à leurs portefeuilles respectifs. Par la suite, l'exécution consistera dans la libération des transactions générées par le système et la notification aux dépositaires. Cette confirmation pourra s'effectuer soit, manuellement via un rapport, soit via un message SWIFT. Les frais et les taxes seront calculées automatiquement pour les deux parties. (client et contrepartie)L'exécution des "Trades", est entièrement intégrée dans le module des ordres. La répartition des transactions partielles, par exemple entre les différents dépôts, est réalisée sur base du mode de répartition défini précédement et du nombre d'unité commandée.
                                                                                                                                                    1. Types d opération
                                                                                                                                                      1. De l'achat, vente, vente de titre nostro, handelsbestande, bis hin zu De l'achat om Kauf, Verkauf für eigene Bestände, Handelsbestände bis hin zu den Vermittlungsgeschäften. Die automatische Berechnung der Spesen, Steuern können pro Geschäftsart angepa¯t werden. Le calcul automatique des frais ou des taxes, peut être adpaté en fonction du type d'opération.
                                                                                                                                                      1. Reporting
                                                                                                                                                        1. Les livres journaux, des ordres, " trade tickets ", " dispatch report ", des transactions comme exigés par l'EBK, peuvent être imprimés en permanence avec la situation actuelle ou sous forme d'historique.
                                                                                                                                                      2. Module comptabilité
                                                                                                                                                        1. Plan comptable
                                                                                                                                                          1. Vous pouvez définir autant de plan comptable qu'il y a de client ou que vous souhaitez. Chaque champ d'intoduction peut être relié avec la rubrique comptable souhaitée. Exportez vos données comptables dans votre comptabilité financière.
                                                                                                                                                          1. Transactions
                                                                                                                                                            1. Le système vous assiste lors de la clôture et génère automatiquement les plus/moins- values comptables suivants les méhodes légales imposées. (coût amortisé, principe de la valeur minimum, etcà) Kyros dissocie l'amortisation direct de l'indirect, et gère également des rubriques de provisions éventuelles.
                                                                                                                                                            1. Comptabilité
                                                                                                                                                              1. En cas d'utilisation de ce module, les écritures ne peuvent être suprimées qu'au moyen d'un transfert en annulation. Les exigences légales sont intéralement respectées. Les transactions sont répertoriées chronoliquement, sous forme de listes, dans un livre journal.
                                                                                                                                                              1. Valeurs
                                                                                                                                                                1. Dans la version standard, toutes les informations nécessaires sont calculées, arrondies et stockées. Par la suite vous disposerez facilement des informations sur les gains/pertes réalisées et non réalisées sur prix d'acquisistion et sur valeur comptable. ( après amortisements), tant au niveau du titre dans la devise titre et la devise de référence qu'au niveau de la devise dans la devise de référence. Les gains sont séparés des pertes et peuvent également être affichés séparement.
                                                                                                                                                              2. Module ordre
                                                                                                                                                                1. Ordre individuel
                                                                                                                                                                  1. Un moteur de recherche permet le filtrage des positions ou des dépôts. Exemple : recherche de tous les dépôts possédant 2 % de SAP et ayant une valeur en compte globale de 10 000. Au moyen d'un clique sur une position, vous pouvez introduire une transaction.Les écarts entre les ordres et le portefeuille modèle ou les avoirs en liquidités peuvent être affichés en exécutant une requête.
                                                                                                                                                                  1. Ordres groupé
                                                                                                                                                                    1. Vous pouvez exécuter des ordres pour des goupes de portefeuilles et utiliser les montants de ces ordres comme base pour de nouvelles transactions et pour un montant équivalent. Exemple : vente de 2% (d'un portefeuille) ou jusqu'à 10 unités restantes de titres UBS et achat pour un montant équivalent de titres ABB. Le détail des ordres peut être modifié. Les variations des critères sont multiples : ex. : vente des titres UBS à concurrence de 2 % de position restante pour le portefeuille ou du total d'actions, achat de UBS à concurrence de 5% du portefeuille ou du total d'actions avec un solde compte courant de 5000 CHF minimum, etcà Le mode de sélection des portefeuilles est également très variable. Les combinaisons possibles entre les critères, les organisations et les méthodes sont illimitées.. Le module des ordres tient compte du " round lot ", unités minimums négociables et méthodes d'arrondi pour les devises.
                                                                                                                                                                    1. Trades
                                                                                                                                                                      1. Le mode de saisie des ordres permet l'introduction de tous les types d'opérations financières standardisées (Achat, vente, "Covered Call") respectant toutes les conditions standards. (Limite, "Stop Loss", "On Stop", "best", "Fill" ou "Kill") Une procédure de contrôle On-Line vérifie l'état du traitement des ordres. La gestion des ordres ainsi que leur exécution (partiel ou complète) sont automatiquement pris en charge par le système.
                                                                                                                                                                      1. Transaction
                                                                                                                                                                        1. Le système se charge automatiquement de la réconciliation des ordres partiellement ou entièrement exécutés sur base des transactions. La simulation d'une transaction est générée au moyen d'un ordre sans même devoir exécuter une transaction. Ces ordres peuvent être générés à partir d'un clique dans le masque d'évaluation. De cette manière vous réduisez considérablement les étapes nécessaires pour une simulation.Vous pourrez analyser les répercussions de votre simulation sur le portefeuille respectif ou effectuer un contrôle des écarts éventuels avec le portefeuille modèle.
                                                                                                                                                                        1. Evaluation
                                                                                                                                                                          1. Les ordres peuvent, sous forme d'une requête de l'utilisateur, être pris en compte dans les évaluations.
                                                                                                                                                                        2. Internet
                                                                                                                                                                          1. Evaluation
                                                                                                                                                                            1. Accès crypté, via internet, aux évaluations et aux analyses de performance. Pour des raisons de sécurité, les données pour les clients internet seront stockées, physiquement et logiquement, à part.
                                                                                                                                                                            1. Interface
                                                                                                                                                                              1. Au moyen de fichiers codés d'interface, le logiciel, facile d'installation, peut être utilisé facilement et en toute sécurité via internet.
                                                                                                                                                                              1. Ordre
                                                                                                                                                                                1. Les ordres pourront directement être introduis dans kyros et envoyés au service chargé des opérations des transactions. Les transactions seront à leurs tours chargées via des interfaces standards. Une vérification automatique des transactions garantit une gestion correcte des ordres.
                                                                                                                                                                                1. Reporting
                                                                                                                                                                                  1. Chaque rapport client, peut être envoyé sous forme crypté et par Email au destinataire mentionné dans les adresses.
                                                                                                                                                                                2. Marketing
                                                                                                                                                                                  1. Follow-up
                                                                                                                                                                                    1. Saisie efficace des contacts (exemple: par téléphone, visite, email, etcà) avec les clients (personnes contacts) comprenant des renseignements sur des rendez vous éventuelles, heures, nature du contact, personne contact, etcà Particulièrement adapté comme contact "audit trail": les contacts introduits ne pourront plus être modifiés ou supprimés après un jour. Gestion des documents : Au moyen de la souris vous pouvez ajouter des références à Kyros (par ex: document-Word, -Excel, -Powerpoint etcà) qui seront accessibles en permanence.
                                                                                                                                                                                    1. Management information system
                                                                                                                                                                                      1. La gestion au sein de Kyros Portfolio Management a toute sa raison d'être. Vous avez la possibilité d'évaluer l'asset allocation, en poucentage ou en valeur, d'un groupe complet de clients (soit des clients d'un agent ou d'une stratégie) sous forme graphique ou matricielle.Un récapitulatif des revenus vous donne des informations sur l'origine des sorties, des entrées, du volume de transactions par contre partie ou par groupe de client. Des statistiques concernant les dépôts, des statistiques par instrument d'investissement et des statistiques sur le chiffre d'affaires complètent idéalement le système d'information de gestion.
                                                                                                                                                                                    2. Asset Allocation
                                                                                                                                                                                      1. Portefeuille modèle
                                                                                                                                                                                        1. Définition d'un produit, respectivement d'une stratégie d'investissement allant jusqu'au niveau titre. Chaque portefeuille peut être associé à un portefeuille modèle ou avec un produit.
                                                                                                                                                                                        1. Ordre
                                                                                                                                                                                          1. Sur base des écarts pouvant apparaîtreau niveau du titre, des propositions d'ordres peuvent être générées automatiquement. Ce cas de figure tient compte des restrictions clients.
                                                                                                                                                                                          1. Contrôle
                                                                                                                                                                                            1. Chaque portefeuille ou groupe de portefeuille peut être comparé en permanence au portefeuille modèle. Vous pouvez activer un avertisseur automatique afin d'afficher automatiquement les écarts après l'exécution d'une évaluation ou d'une transaction.
                                                                                                                                                                                            1. Benchmark
                                                                                                                                                                                              1. Chaque produit ou portefeuille modèle peut être évalué de la même manière qu'un portefeuille ordinaire ou servir de Benchmark afin de calculer les frais de gestion par exemple.
                                                                                                                                                                                              1. Restrictions
                                                                                                                                                                                                1. Les restrictions sont définies au niveau client et font références en général aux restrictions d'investissements, se rapportant par exemple à la proportion du portefeuille ou aux caractéristiques des titres (critères, codes, etcà).
                                                                                                                                                                                                1. Clients
                                                                                                                                                                                                  1. Association de clients avec des stratégies (voir chapitre "Gestion produit")